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2023年信息披露报告

一、公司基本信息

公司注册名称:开云体育官方网站| Kaiyun Sports

公司住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

公司法定代表人：杨璇

公司业务范围：

（一）吸收成员单位的存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据承兑与贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位产品买方信贷；

（八）从事固定收益类有价证券投资。

公司注册资本：30亿元人民币。

公司电话：029-81772310

二、公司治理及管理架构

截至2023年末，我公司建立了股东会、董事会、监事会和经营层的“三会一层”公司治理架构，根据监管要求和业务需要设立了营业部、金融产品与服务部、金融同业部、投资银行部、计划财务部、风险管理部（法律事务部）、审计部、信息技术部、党群工作部、综合派驻纪检组办公室、综合办公室（董事会办公室）共11个部门。（2024年3月经公司三届七次董事会审议通过，金融同业部与投资银行部合并，合并后部门名称为金融同业部。目前公司共10个部门。）

股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召开5次股东会，审议议案20项，听取报告3项。

董事会是公司经营管理决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、公司章程以及股东会赋予的职权。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召开7次董事会，审议议案36项，听取报告2项。

监事会独立履行监督职责，向股东会负责，对公司财务、董事会及其成员以及高管人员履行职责的行为进行监督，维护公司及股东的合法权益。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召开6次监事会，审议议案12项，听取报告1项。

三、主要财务状况

截至2023年末，按照经审计数据，陕煤财务公司资产总额478.01亿元，负债总额432.33亿元，所有者权益45.67亿元；实现营业收入11.61亿元，利润总额5.98亿元。

四、关联交易信息

2023年，公司发生一般关联交易42笔，涉及关联方3家，公司本年发生关联交易均为服务类关联交易，这些关联方与本公司之间的关联关系均基于共同的实际控制人——陕西煤业化工集团有限责任公司。本年度所有关联交易的总额为968.92万元，且未涉及任何重大关联交易。

五、风险管理信息

公司严格按照监管要求，从适应企业发展及风险变化的角度持续建立健全全面风险管理体系，构建了以“三会一层”和“三道防线”为基础的全面风险管理组织架构。“三会一层”分别行使决策、监督、执行等权责，董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，发挥董事、监事专业优势，履行决策和监督职能；前台业务部门、风险管理职能部门、审计监督部门组成的“三道防线”负责对各项业务的事前、事中、事后风险进行全面管理。

公司持续强化合规管理体系及重点领域的风险管控，经营情况稳健，各项监管指标均符合要求。

六、公司履行社会责任情况

公司坚持“依托企业集团、服务企业集团”的定位和使命，以扩大内部金融服务规模、加强内部资金融通为核心使命，以冗余资金的市场化利润为补充，加强集团资金集中管理，提高集团整体资金使用效率，在集团优化资源配置、调节资金余缺、节约财务成本、提升资金运行效率等方面发挥核心作用，助力集团高质量发展。

2023年，公司严格按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极维护公司、股东、员工和消费者的利益。

公司重视员工的权益保护，依法向员工提供平等的就业机会，建立规范有序、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，提供安全健康的工作环境，加强劳动保护，重视员工的培训与发展，致力于为员工提供全面的学习和成长平台。

公司始终将消费者权益保护工作贯穿产品与服务管理、宣传与教育活动、消费者投诉处理、对监管配合等方面，通过发放宣传手册、实地走访各个成员单位，面对面进行业务培训等形式提高成员单位对金融知识的了解。2023年，公司未发生与消费者权益保护相关的重大突发事件。